Langsiktig utbytte portefølje- AMSC, SBVG, OCY, STB, MING og BWO

Frodon
OCY 07.08.2018 kl 21:23 15358

Jeg har satt sammen en utbytte portefølje med stabile selskap i litt forskjellige sektorer på Oslo børs, som jeg har tro på lang sikt (10-15 år). Selskapene er priset attraktivt på P/E (kurs/fortjeneste pr aksje) og veldig billig på P/B (kurs/bokført verdi). Ved å investere 20% av totalt beløpet du ønsker i en utbytte portefølje, inn i hvert av de 5 selskapene i utbytte porteføljen, tar det ca 13 til 14 år å tjene inn hele det investerte beløpet i utbytter. Utbyttene må du skatte av. Jeg har også lagt ved en mulig joker (BWO), som er priset med en P/B på 0,69, som sannsynligvis begynner å utbetale utbytter i 2019.

American shipping company (AMSC) Kurs pr dags dato kr 28,20 - P/E 2018: 14,23, 2019: 8,16. P/B 1,13. Støtte kr 23,30 og kr 27,20, motstand kr 29,40. Ingen motstand over dette nivået. USD 0,32 i utbytte i året, fordelt på 4 kvartal. Dvs ved usd/nok 8,2, gir det utbytte på kr 2,62 i året. Ved tilsvarende utbytter videre tar det litt over 10 år å tjene inn investert beløp i aksjen.

Sparebank 1 BV (SBVG) dagens kurs kr 35,40 P/E 2018: 9,63, 2019: 8,83. P/B 0,82. Støtte kr 32,80 og 35,30, motstand 37,50. Aksjen ligger i en rektangel formasjon. Ved brudd opp igjennom kr 35,55, utløses kjøp opp til kr 38,17. Utbytte kr 2,40 pr år, utbetales 1 gang i året. Dvs det tar ca 14 år å tjene inn investeringen i utbytter. Selskapet har guidet økt utbytte. SpareBank 1 Gruppen AS og DNB ASA inngikk 20. juni en intensjonsavtale om å slå sammen sine forsikringsvirksomheter, og vil med dette skape et av landets største forsikringsselskaper.

Ocean Yield (OCY) dagens kurs kr 66,00 - P/E 2018: 10,03, 2019: 10,11, P/B 1,45. Støtte kr 62,60, motstand kr 67,00 og 70,00. Utbytte usd 0,1910 og usd 0,1905, utbetales pr kvartal. Utbytte ca kr 6,26 i året. Dvs det tar ca 12 år å tjene inn investeringen i utbytter. Brudd opp igjennom kr 69,68 utløser rektangel formasjon opp til kr 76,55.

Storebrand (STB) Kurs pr dags dato kr 69,66 - P/E 2018: 11,84, 2019: 11,76. P/B 1,07. Støtte kr 68,00, motstand 69,90. Utbytte 1 gang i året. Det er ventet utbytte mellom kr 2,50 til 3,50 i 2019 til 2021. Det er ventet ekstra utbytte på kr 21 pr aksje totalt fra 2021 til 2027 + det vanlige utbyttet på 50% av netto overskudd. Dvs ca kr 67,80 totalt i utbytter fra 2019 til 2030, gjennomsnittlig kr 5,65 i utbytte pr år. Hvis forventningene innfrir, tar det ca 12-13 år å tjene inn investeringen i utbytter. Får vi også et mulig samarbeid eller fusjon mellom Storebrand og IF Forsikring?

Sparebank 1 SMN (MING) Kurs pr dags dato kr 86,40 - P/E 2018: 9,53, 2019 9,03. P/B: 1,02. Støtte kr 82,40, motstand 87,70, ingen motstand over dette nivået. Utbytte kr 4,40 pr år, utbetales 1 gang i året. Ved tilsvarende utbytter videre tar det ca 19 år å tjene inn investert beløp i aksjen. SpareBank 1 Gruppen AS og DNB ASA inngikk 20. juni en intensjonsavtale om å slå sammen sine forsikringsvirksomheter, og vil med dette skape et av landets største forsikringsselskaper.

En mulig ekstra joker til utbytte porteføljen, som ikke har utbetalt utbytter siden 2015 og er ventet å starte utbetalingene igjen på nytt i 2019.
BW Offshore (BWO) dagens kurs kr 45,55. P/E 2018: 6,3, P/B 0,69. De går med pluss og nedbetaler gjeld. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 42.55 kroner. Videre oppgang til 47.64 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 38.00 kroner og motstand ved cirka 53.60 kroner.
Redigert 07.08.2018 kl 22:50 Du må logge inn for å svare
specc
30.08.2018 kl 15:36 5382

Jeg kjøpte MING 3 mnd siden, jeg skal nok laste mer når det kommer en liten dipp

Innlegget er slettet

Innlegget er slettet
Frodon
30.08.2018 kl 16:04 5347

Milk, hehe ;) De bank aksjene jeg følger, har stiget bra fra august til mars flere år på rad. Utbyttene i mange av bankene blir utbetalt i mars. Bankene venter 6% vekst og bra utbytter og de prises veldig lavt. Når styringsrentene begynner å øke etterhvert, er vell bank sektoren den eneste sektoren som vil tjene på økte renter?
milk
30.08.2018 kl 16:46 5302

Den tanken har streifet meg også. Logisk! Greit å få det bekreftet fra flere hold :-)
milk
30.08.2018 kl 17:42 5264

O.Invest. Jeg kjenner meg ikke igjen i din beskrivelse av PCM. Min Autocall går ikke under de kriteriene du beskriver. Du bør ta deg en prat med de respektive representantene for PCM. Meget dyktige folk. De kjøper også opp gjeld som de tjener grovt på ;-) Den enes brød,den andres død. Sånn er samfunnet blitt. Kynisk!! PS spør etter Fredrik :-)
Frodon
31.08.2018 kl 11:35 5112

I åpningsinnlegget 7.8.2018 la jeg ut et tips på BWO på kurs kr 45,55, idag står kursen i kr 58,10.

Er det noen som vil ha et tips til?

Sjekk ut SBVG, som også ligger i åpningsinnlegget. Hvis du ser på børsmeldingen 19.6.2018, skal Sparebank 1 Markets kjøpe aksjer over børsen 3.9.2018 til 7.9.2018 og det kommer børsmelding om innsidekjøp 5 eller 6.9.2018. Det er lavt volum i aksjen, så jeg tipper kjøpene vil dra aksje kursen oppover ;)

Hvis du ser på børs meldingen 20.6.2018, skal Sparebank 1 skadeforsikring og Dnb skadeforsikring fusjonere. Godkjenning fra myndighetene er ventet innen kort tid. Fusjonen skal skje 1.1.2019 og da skal Dnb kjøpe seg opp til en høyere eierandel, som vil gi SBVG ekstra kapital og mulig høyere utbytte.

Ser du på børs meldingen 17.8.2018 under presentasjonen på side 21, er resultatet pr egenkapitalbevis på kr 3,25 pr 30.6.2018. Utbytte for 2017, som ble utbetalt mars 2018, var på kr 2,40.
Ser du på side 24 i samme prsentasjon, ser du at egenkapitalavkastningen er på 18,2%. Finnes det noen bedre på Oslo børs så langt i 2018?

Pr 28.8.2018 har SBVG en P/B på 0,86 og en P/E på 7,0. Kursen ligger pr dags dato på 36,30. "Alle" sier Oslo børs er så dyrt priset. Hvis SBVG skulle blitt priset likt som resten av Oslo børs, ville kursen stått i ca kr 80.

Kurs i SBVG (SpareBank 1 BV) på Oslo Børs
Siste Endring Endr% Kjøper Selger Åpning Høy Lav Forrige Volum Verdi Handler
36.30 -0.20 -0.55% 36.00 36.30 36.30 36.30 36.30 36.50 6 349 230 469 3
Redigert 31.08.2018 kl 11:47 Du må logge inn for å svare
milk
31.08.2018 kl 17:30 4997

Det er bare en ting jeg ikke liker med din portefølje "frodon" Ingen sjømataksjer! Jeg har hatt en formidabel verdiøkning i den sektoren. Nå sist i SSC som leverte varene i dag. 70% stigning siden Nyttår! Nesten for godt til å være sant ....... :-) PS.Fikk også et overraskende utbytte.
specc
31.08.2018 kl 17:34 4989

Risk management - de fleste har gått så mye nå at det blir kanskje litt ulønnsomt å kjøpe sjømat akkurat nå. Selvfølgelig alle har forskjellige syn på investeringene sine. Men man skulle isåfall kjøpt sjømat for 12 mnd siden
milk
31.08.2018 kl 18:50 4931

Specc" Du må plukke de selskapene med størst potensiale.. Jeg er helt enig i at mange selskap har gått alt for mye. Noen har faktisk tredoblet seg.. NRS,GSF, You name it. Men nå er tiden inne for outsiderne. SSC er en av de. Det kommer en dipp,da er det bare å kjøpe:-) Hilsen en som har vert i sektoren i mange år :-)
specc
31.08.2018 kl 20:08 4870

Det støtter jeg fullt ut, du har mer peiling enn meg på sektoren! Ville bare nevne en liten standard tankegang. Personlig er jeg meget interessert i sjømat selv, og gleder meg til å laste i fremtiden :)
børst
13.09.2018 kl 09:59 4413

Du må ha SPOG også. Siste utbytte 5 kroner, kurs ca. 56. Solid utbyttehistorikk tilbake til 2000. Fikk seg imidlertid en skikkelig smell i 2008. Ligger an til 5-6 kroner i utbytte neste år.
Og ASC. De skal begynne å betale ut halvårlige utbytter. Utbyttene har tidligere ligget på 50-60 øre pr. aksje. Kurs ca. 5.80.
Redigert 13.09.2018 kl 10:01 Du må logge inn for å svare

Ja at du ikke har med ASC er merkelig, det er jo den meste fantastiske utbytteaksjen på Oslo børs, og de begynner å betale halvårlig også nå i oktober/november
specc
13.09.2018 kl 12:30 4307

du har ikke en link til dette ? at de betaler også i oktober november

se i årsrapporten fra selskapet, fremkommer der.
PetterX
18.11.2018 kl 12:47 3444

Flott tråd! Jobber med å sette opp en utbytteportefølje, og infoen dere har delt her er veldig nyttig. Stor kudos til alle bidragsytere! Keep it coming :)

Frodon: Ville du gjort endringer dersom du skulle satt opp porteføljen din i dag?
Redigert 18.11.2018 kl 12:57 Du må logge inn for å svare

Bra bump i tråden.
Siden siste porteføljeoppdatering har jeg plukket opp:
Beijer Ref
UPM-Kymmene
Sparebank 1 Nord-Norge.

Solgt meg ut av OCY, litt ned i EPR og AKERBP.

På fokuslisten har jeg Wartsila, Hemfosa (pga spinoff) og Castellum
SHARE-IT
18.11.2018 kl 22:18 3234

Innspill, jeg tror Elkem kan bli bra, også som utbyteaksje.

Solgte siden det ikke har kom noen nærmere avklaring rundt FPSOen i September. Tror nok denne vil stå ledig en god stund og at man får en bedre inngang i selskapet senere. Syns og det var bedre risk/reward i andre selskaper (ref mine kjøp).
milk
19.11.2018 kl 17:15 2999

Arctic tar inn OCY! :-)
PetterX
19.11.2018 kl 22:56 2870

Jeg har i dag mye i rentefond, som et alternativ til "høyrentekonto" i bank. Vurderer å sette 50%+ av mine midler i en utbytteportefølje. Perspektivet mitt er 5-10 år. Innspill?
Redigert 19.11.2018 kl 22:59 Du må logge inn for å svare
TØH
19.11.2018 kl 23:10 2852

Jeg har vurdert rentefond Petter, men ser at de fleste har jo faktisk lavere avkastning enn høyrentekonto.. Hva er din erfaring
PetterX
20.11.2018 kl 17:40 2645

Har ikke funnet høyrentekontoer som gir bedre avkastning enn rentefondet Storebrand Høyrente. Ihvertfall ikke dersom du ikke er villig til å binde pengene over en relativt lang periode.

Siden dette er en OCY tråd, som er ett av selskapene under Aker paraplyen, vil det vel være naturlig å ta med Aker som en god utbytteaksje ? Ser den har en P/E på rundt 20 noe som er i overkant. Sett i den siste tids kursfall, tok jeg sjansen med en inngang på vel 490.
Et annet bet under paraplyen er Kværner, intet utbytte foreløpig, men prises svært hyggelig om dagen.
Kjøpte noen lodd her til rundt femmeren, ca 2015, som jeg nærmest glemte, og fikk en hyggelig overraskelse da den i mai 18 flagget ca kr 17. Solgte meg ned og la til flere egg i kurven; Akerbp, amsc, fro, gogl, mhg, kit, dnb fortsatt kvaer og som nevnt aker. I tillegg tok jeg inn to som jeg anser som ren gambling; gent og nel.
Så langt ser alt hyggelig ut, men på bakgrunn av en oljesmurt børs må en være forberedt på både opp
og nedturer.
Redigert 04.12.2018 kl 15:31 Du må logge inn for å svare
Frodon
02.01.2019 kl 21:59 1818

Aker er absolutt verdt å ha med i porteføljen på disse nivåene, selv med en høy p/e (17,4 nå). Den har litt lav direkteavkastning, men Røkke har en trackrekord som er grei å satse på når børsene er rolig. Jeg ser fler og fler meglere anbefaler å selge seg ned i AkerBP og heller bytte til Aker for å ta ned risikoen og beholde de gode investeringscasene. Hva tenker du om det? Beholde begge? Gratulere med fin gevinst i Kværner :)

Oslo Invest, leser du her? Jeg ser tipsene dine på SSO og TOM slo bra til ;) Hva slags aksjer investerer du i nå?

Takk mht Kværner :)
Valgte å gå 50/50 i Aker/Akerbp i romjulen. Nei jeg leser ikke Oslo Invest.
Nå etter at det største dippet er over,
er det mye fristende billig.
Ocy selvfølgelig, videre
ut av Fro og Kvaer (mulig jeg angrer),
inn i Flng (tar litt tid for utbytte, men som
vekstcase...). Videre Elk, som har fått
ufortjent mye juling og likeså Kog, som
er en solid oppdragsgiver for Kit.
Videre Nor, som jeg er litt usikker på,
men de gjorde et genialt trekk...så jeg
gir den en sjanse. Altså pt 8 utbytte-selskaper av 12. Og så snuser jeg litt
på et selskap der verdien på ordreboka
er større enn verdien på selskapet:)
Nå avventer jeg 4kv rundtomkring:)

Ja, titter innom når jeg ser at tråden er bumpet ;)

Siden november har jeg plukket opp Hemfosa, Wartsila og Elkem i tillegg til at jeg har økt litt i Aker BP. Solgte meg ut av EPR i går.

På listen min for øyeblikket så står Fortum (finsk energiselskap) og Castellum (svensk eiendomsselskap). Syns også Scanship er et spennende selskap, men kanskje noe høyt priset på dagens nivåer (ikke noe utbytteselskap, men jeg tror det kan bli kjøpt opp ila to - tre år).
Frodon
11.01.2019 kl 22:04 971

4 kv blir ekstra spennende denne ganger for min del, da det er stor mulighet for at veien videre på børsen blir endret for min del ;) Jeg har fortsatt tro på at utbytteaksjene og selskapene med høyest fri cashstrøm vil bli vinnerne de neste årene. Jeg tok inn Gogl i porteføljen, har dere andre vurdert den? Etter fallet gir den en meget høy direkteavkastning.
Frodon
11.01.2019 kl 22:34 951

Hemfosa har en p/e på 3,4, p/b 0,9 og gir fine utbytter. Hva er galt med dette selskapet siden det er så lavt priset? ;);) Det ser absolutt ut som et bra alternativ istedenfor Selvaag

Vet du hvorfor Wartsila stoppet å utbetale utbytter?

Er du langsiktig i Elkem, eller er det bare en trade opp til kr 29 området? Silikon markedet er fortsatt i en synkende megatrend, tror du den snur snart?

Jeg synes energiselskapene ser litt dyre ut, men det er kanskje sikre gode selskap å sitte i langsiktig? Fortum ser i hvert fall mye billigere ut enn eks Fjordkraft?

Hva med Gogl?

Hemfosa
Nettopp skilt ut deler av selskapet i et nytt selskap som heter Nyfosa (spin off) så PE på 3,4 er nok basert på EPS før selskapene ble delt. Regner meg frem til en PE på rundt 7 nå for 2017 tallene ex Nyfosa

Wartsila har ikke stoppet å betale utbytte? To omganger med utbyttebetaling i 2018.

Elkem er nok en posisjon basert på at jeg tror at handelskrigen mellom USA og Kina løser seg pluss at jeg syns den ser veldig billig ut nå.

Fortum er et mye tryggere bet enn Fjordkraft i mine øyne (lite historikk for Fjordkraft). Skjønner ikke helt hvorfor de skal satse på telefonabonnementer heller. Vedr Fortum så liker jeg at de satser på ladestasjoner for elbiler men synes det er svakt at de ikke har økt utbyttene på lang tid.

Gogl
Svært skeptisk til shipping-selskaper pga syklikaliteten så ikke så mye meninger om denne aksjen. Liker mer visibilitet i inntjeningen

Gogl: Det beste utbyttecaset jeg har opplevd siden fro.
10-15 % av investert, og klinker til med
extraord. utbytter dersom inntjening
tilsier det. Voliatil aksje, men leverer !
Redigert 13.01.2019 kl 21:28 Du må logge inn for å svare

Et selskap som har utbetalt utbytte på 0, 5 til 1 krone hvert år er Strong/Strongpoint. https://www.strongpoint.no/

Prisestil i underkant av 9,- nå. Strong er så og si gjeldfritt og kursøkningen i årene framover er omtrent garantert.
Og altså jevnlig utbytte hvert år.
Redigert 13.01.2019 kl 19:10 Du må logge inn for å svare

I den siste ukerapporten fra Nordea kan vi lese at analytikerne ikke foretar noen endringer av de norske aksjene som er med i Nordisk 20-listen.
Det betyr at BW Offshore, Subsea 7 og Storebrand er det norske bidraget i porteføljen.