Når starter REC-raketten?


REC har rett til å selge sin 15% til Yulin for en allerede kontraktfestet pris på 75 MUSD om REC ønsker det (se f eks nemi's og Randers utsagn på annen tråd idag).
Så worst case er en asset som er verdsatt til USD 0.26 pr aksje, eller NOK 2.38.

Butte tjener for øyeblikket ca NOK 1.60/aksje pr år. Med konservativ p/e på 5 gir det versetting på ca 8 kroner /aksje.

Ved å sette summen av liabilities, dagens verdi av ML og andre assets som patenter, know-how osv til null, så har vi en verdi på dagens Butte + 15% i Yulin i størrelsesorden 8 + 4.42 = NOK 12.42.

Dette må justeres noe ned for overhead costs men justeres opp for sannsynligheten for høyere verdsetting av Butte ut fra forhåpning om betydelig vekst neste år og videre.

Investorer vil også hensynta håp om batteriløsninger og eventuelt "Plan B" for USA-markedet (se eldre tråd).

Les også Flyers kommentar idag om at RECs opsjon på ytterligere 34% av Yulin realistisk bør verdsettes til betydelig høyere pris enn den opprinnelige prislappen. Penger til dette kan lett fremskaffes hvis investorene er enig.


For øyeblikket trades REC på 4-tallet... Fatt håp og/eller grip dagens mulighet!
Redigert 13.08.2019 kl 10:44 Du må logge inn for å svare

Regnestykket går opp. Jeg får det ikke til å stemme at aksjen selges på 4,5 kroner. Jeg vil tro Aksjekursen vil styrke seg fram mot neste kvartalsrapport.

REC som selskap er allerede styrket - og har etter min vurdering navigert godt gjennom vanskelig farvann.

Med fasit i hånd, burde de stengt ML ned før, men signalene de har fått er at dette har kunnet løse seg - så vil ikke kritisere det for hardt heller. Donald vs Kina er ikke lett å spå:)

Så fort noen av sauene begynner å se på landskapet rundt flokken istedet for hele tiden å følge rumpa på kollegaen foran så vil kursen kunne endres raskt. Takk til de som la til rette for ytterligere innkjøp fra min side i ettermiddag, blant annet litt supplerende REC 3x Bull Nordea.
Noni
14.08.2019 kl 20:43 285

Det var vel bra. Da tenker vi at kursen sakte men sikkert gå rette veien.
Badgirl
14.08.2019 kl 20:55 258

Noni? Har REC noen gang gått nordover? Fint om du kan si hvilket år det var. BG Ps Fra 2014 til 2019. Venter spent på svar :)

REC steg 150% i begynnelsen av 2016. Jeg er så beskjeden at jeg synes det er ganske greit.
Badgirl
14.08.2019 kl 21:20 218

Den glemte jeg! Men du skjønner hva jeg mener. Skulle vel litt til for å treffe den? Men OK meg om det. Sikkert mange langsiktige investorer som har mega avkastning på investert kapital BG