Archer mot 4Q


Jada, det er en stund til, men prøver meg igjen med ett estimat.

Denne gang, som sist rister jeg bare på hodet av DNB sitt estimat, virker som om de kaster terning.
De bommet grovt sist og det virker ikke som om de klarer å omstille denne gangen heller.

DnB har 245 mill dollar i inntekt og 22 mill i EBITDA. 2 mill i minus som estimat for 4Q


Jeg selv har 238, 29 og pluss 7,2 etter å ha satt meg betydelig inn i tall og vurderinger.
Har tatt ned pluss fra opprinnelig 9,5 pga usikkerhet når det gjelder kost på personell inn i ny kontrakt fra 1 oktober.


Likvide midler var 1 oktober 113,5 mill dollar.
Regner med den har steget til mellom 12-15 mill dollar, til ca 125-128 mill. dollar.

Ellers er DNB av den oppfatningen at 7 kroner er en fair verdi siden QES har rast i USA.
Oki, jeg tror ikke Archer selger QES uten at de får riktig pris.
Riktig pris bestemmes ikke av at 15 000 aksjer pr dag blir omsatt og 100K er shortet.

Nå sitter Archer med en skattefordel på 32 mill dollar, ca 2 kr pr aksje, men det blir ikke nevnt med 1 ord av DNB.
De ser på tilstandene i Argentina som ett problem, uten å bry seg om nyhetene om den store boomen som er meldt der.

Når det gjelder Archer må jeg virkelig si at DNB skuffer gang på gang.
Mye er faktisk basert på total kollaps innen oljeservice.

Andre selskaper med ekstrem gjeld og som taper penger hver eneste dag blir gitt positiv omtale.

Ca 12 mill i minus på vekslingskurs NOK/Dollar på gjelda må man regne med siden krona var veldig svak.
Regnskapsteknisk som svinger kvartal for kvartal. Til nå i 2019 er den på 2 mill pluss. (Gjeld er i NOK)

Skal QES aksjene skrives til 3,5 kan det se veldig stygt ut, men ikke noe av dette har DNB tatt hensyn til på sitt -2 og heller ikke jeg på pluss 7,2

Tror selv at Omsetningen kanskje er litt høy pga valutakollapsen i argentina og skjønner ikke DNB sitt anslag på 245 helt.
Står uansett ved pluss 7,2 da avtalene i Argentina har en sikring mot dette.

Kjøyr gjerne debatt....


Redigert 18.01.2019 kl 00:37 Du må logge inn for å svare
Max10
22.01.2019 kl 09:21 674

Vedr. gårsdagen salg så var vel ikke annet enn et gedigent salgs signal....men det går vel ikke opp for menigheten her inne før det er for sent..
mini3
22.01.2019 kl 09:25 660

Med tanke på gårsdagens kjøp, ansettelser i Archer over hele kloden, ansettelser i Qes i USA og økende aktivitet kan man vel ikke si at det er noe annet enn ett gigantisk kjøpssignal, men det tar vel tid før truseskvettere ser det:)
Ruperto
22.01.2019 kl 09:28 651

Taktikken med å feie alle Stopp taper til en lav pris for å legge til tall til ankomsten av rallyet er vanlig her i Archer ...
Max10
22.01.2019 kl 12:27 572

Dagens kursnivå er noe av det høyeste en kommer til å se i resten av 2019...ta et skjermbilde å heng det på veggen.. Kanskje noen dager over 5, men stort sett kommer det til å lagge nedover i kjent stil..

Her er vi man tydeligvis uenig om det skal opp eller ned, det er bra. Da er det fortsatt muligheter for å handle Archer lavt.
Jeg er blant dem som tenker at Archer fort kan bevege seg betydelig på oppsiden gitt bedring i selskapets sektor, og gitt guiding som ikke er endret.
Har derfor tatt en av to forholdsvis store posisjoner som har vært plan et par uker nå.Jeg tror vi i beste fall kan tippe innom 4,60 igjen, men har en tanke om at vi skal se et skikkelig forsøk på 50-dagers glidende på 5-tallet anytime. Og da har vi på gang en bunndannelse som kan være troverdig over et lengre tidsrom, og det vil igjen kunne vise seg å være en av de beste innganger i en aksje over de neste par årene. Lang nok horisont, men jeg har den ikke uten at det også trades underveise med opptil halvdelen av posisjonen. I første omgang vil jeg fokusere en totalposisjon på opp mot 100K aksjer i selskapet der 30-50K forsøksvis svinges i tradingintervaller som vil kunne oppstå.Nå jakter jeg inntreden med de siste 30K for å fullføre posisjonen

Det der høres ut som en plan👍
mini3
23.01.2019 kl 08:22 439

Ikke helt skivebom:)

ARCHER:SER OMS.ØKNING PÅ 4-6% I 2019, EBIDTA MARGIN 10-12%

Oslo (TDN Direkt): Archer Limited forventer en vekst i omsetningen på 4-6 prosent for 2019, mens EBITDA marginen er ventet mellom 10 og 12 prosent for året. Driftsinvesteringene ventes til 3-4 prosent av omsetningen.
Det skriver selskapet i en oppdatering onsdag.
Foreløpige tall for fjerde kvartal 2018 viser en omsetning på rundt 233 millioner dollar, mens EBITDA før spesielle poster er ventet rundt 27 millioner dollar.
Netto rentebærende gjeld i fjerde kvartal er redusert til rundt 586 millioner dollar, mens likviditeten i selskapet er 139 millioner dollar, ifølge meldingen

Innlegget er slettet av El Gringo

Vil si at gårsdagens innhenting av en solid porsjon Archer-aksjer virkelig ble en innertier. Nå er det bare å holde på en long-posisjon og trade mindre:)
hofa
23.01.2019 kl 09:20 337

Den glemte aktie træder ud af sin skygge og ledelsen har holdt ord. Turn around er tilendebragt og fremtiden ser lys ud, ved sidste kvt. regnskab var kursen > 10, så jeg forstår overhovedet ikke, hvad vi laver i dette kursleje. Om købsprisen er 5, 5,25 eller 5,5 er underordnet, kursen skal langt højere op